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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 012.00 | 1 990.00 | 37 022.00 | 39 012.00 |
AP Constructions | 44 594.00 | 3 541.00 | 41 054.00 | 44 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 636.00 | 132.00 | 33 503.00 | 33 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 4 087.00 | 22 343.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 218 496.00 | 8 218 496.00 | | 8 218 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 614.00 | | 4 520 614.00 | 4 520 614.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 095.00 | 8 218 496.00 | 40 600.00 | 8 259 095.00 |
CU Autres participations | 8 218 496.00 | 8 218 496.00 | | 8 218 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 007.00 | | | 518 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
DH Report à nouveau | -6 630 723.00 | | | -6 630 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
DL TOTAL (I) | -6 114 931.00 | | | -6 114 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 955.00 | | | 1 944 955.00 |
EA Autres dettes | 6 153 291.00 | | | 6 153 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 531.00 | | | 6 155 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 531.00 | | | 6 155 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 121.00 | | 213 121.00 | 213 121.00 |
FG Production vendue services | 22 170 576.00 | 1 799 013.00 | 23 969 589.00 | 22 170 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 383 697.00 | 1 799 013.00 | 24 182 710.00 | 22 383 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 329 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 447.00 | | | 236 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 218 496.00 | | 143 672.00 | 8 218 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 218 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 362 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218 496.00 | | | 8 218 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 218 496.00 | | | 8 218 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 218 496.00 | | | 8 218 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 076.00 | 3 435 076.00 | | 3 435 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 903.00 | 335 903.00 | | 335 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 055.00 | 386 055.00 | | 386 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 253.00 | 262 253.00 | | 262 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 614.00 | 4 520 614.00 | | 4 520 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 672.00 | 1 909 672.00 | | 1 909 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VI Groupe et associés | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
VP Divers | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 190.00 | 277 190.00 | | 277 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 595.00 | 789 595.00 | | 789 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618 971.00 | 7 618 971.00 | | 7 618 971.00 |
VW T.V.A. | 945 807.00 | 945 807.00 | | 945 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 125.00 | 5 953 125.00 | | 5 953 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |