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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 6 058.00 | 277.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 294.00 | 19 185.00 | 4 108.00 | 23 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 254.00 | 34 044.00 | 12 210.00 | 46 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 395.00 | 2 543.00 | 390 852.00 | 393 395.00 |
BZ Autres créances | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 263.00 | 2 543.00 | 732 720.00 | 735 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 516.00 | 36 587.00 | 744 930.00 | 781 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 4 566.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | 64 023.00 | 51 099.00 | | 64 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 707.00 | 16 293.00 | | -326 707.00 |
DL TOTAL (I) | -114 749.00 | 211 958.00 | | -114 749.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 113 330.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 995.00 | 3 765.00 | | 7 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 242.00 | 377 253.00 | | 243 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 251.00 | 508 451.00 | | 525 251.00 |
EA Autres dettes | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 679.00 | 897 794.00 | | 839 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 930.00 | 1 223 082.00 | | 744 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 188.00 | | 2 805 188.00 | 2 805 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 188.00 | | 2 805 188.00 | 2 805 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 885.00 | 262.00 | | 146 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 4 708.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 903.00 | 4 970.00 | | 146 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 661.00 | 9 914.00 | | 291 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 661.00 | 30 518.00 | | 291 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 758.00 | -25 547.00 | | -144 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 168.00 | 2 944 814.00 | | 3 004 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 874.00 | 2 928 521.00 | | 3 330 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 707.00 | 16 293.00 | | -326 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 999.00 | | 2 254.00 | 43 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | | 2 118.00 | 27 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | 136.00 | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 216.00 | 5 828.00 | | 28 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 1 666.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 4 162.00 | | 21 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 873.00 | | 93 330.00 | 95 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 242.00 | 243 242.00 | | 243 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 964.00 | 179 964.00 | | 179 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 390 690.00 | 390 690.00 | | 390 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VP Divers | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 073.00 | 677 248.00 | 7 825.00 | 685 073.00 |
VW T.V.A. | 141 369.00 | 141 369.00 | | 141 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 354.00 | 831 354.00 | | 831 354.00 |