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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 024.00 | 70 883.00 | 1 140.00 | 72 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 934.00 | 109 260.00 | 81 673.00 | 190 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BT Marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 134.00 | 109 260.00 | 182 874.00 | 292 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
DL TOTAL (I) | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 874.00 | | | 182 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
FG Production vendue services | 199 623.00 | | 199 623.00 | 199 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 190 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 110 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 772.00 | 1 240.00 | 1 751.00 | 109 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 772.00 | 1 240.00 | 1 751.00 | 109 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |