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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 168.00 | 813.00 | 981.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 26 729.00 | 2 542.00 | 29 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 031.00 | 90 091.00 | 168 940.00 | 259 031.00 |
BT Marchandises | 598 140.00 | | 598 140.00 | 598 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 028.00 | | 696 028.00 | 696 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 059.00 | 90 091.00 | 864 967.00 | 955 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 986.00 | 364 278.00 | | 379 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 180.00 | 15 709.00 | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 568 551.00 | 553 371.00 | | 568 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 126.00 | 16 748.00 | | 10 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 6 245.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 910.00 | 359 437.00 | | 264 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | 17 084.00 | | 13 333.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 2 232.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 416.00 | 401 746.00 | | 296 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 967.00 | 955 117.00 | | 864 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 020.00 | 391 634.00 | | 293 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 138.00 | -170.00 | 300 968.00 | 301 138.00 |
FG Production vendue services | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 544.00 | -170.00 | 304 374.00 | 304 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 844.00 | 23 590.00 | | 14 844.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 428.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 360.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 859.00 | 480 078.00 | | 351 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 678.00 | 464 369.00 | | 336 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 180.00 | 15 709.00 | | 15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 941.00 | | 6 561.00 | 257 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 28 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 259 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 429.00 | | 756.00 | 137 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 047.00 | | 5 805.00 | 28 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 110.00 | 981.00 | | 89 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 110.00 | 813.00 | | 89 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 910.00 | 264 910.00 | | 264 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 126.00 | 6 730.00 | 3 396.00 | 10 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 416.00 | 293 020.00 | 3 396.00 | 296 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 10 299.00 | | 5 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 12 922.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 31 357.00 | 46 422.00 | | 31 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 157.00 | 85 635.00 | | 88 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | 3 873.00 | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 352.00 | 14 172.00 | | 9 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 387.00 | 77 128.00 | | 49 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 611.00 | 59 522.00 | | 44 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 497.00 | 144 980.00 | | 127 497.00 |