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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 380.00 | 28 401.00 | 19 979.00 | 48 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 142.00 | 149 935.00 | 105 207.00 | 255 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 971.00 | 178 336.00 | 351 635.00 | 529 971.00 |
BT Marchandises | 816 168.00 | 13 119.00 | 803 050.00 | 816 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 318.00 | 5 945.00 | 58 373.00 | 64 318.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CF Disponibilités | 552 793.00 | | 552 793.00 | 552 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 126.00 | 19 063.00 | 1 502 063.00 | 1 521 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 097.00 | 197 399.00 | 1 853 698.00 | 2 051 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 688.00 | | | 1 443 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 335.00 | | | 1 460 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 698.00 | | | 1 853 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 958.00 | 22 690.00 | 2 223 648.00 | 2 200 958.00 |
FG Production vendue services | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 349.00 | 22 690.00 | 2 232 039.00 | 2 209 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 340.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 480.00 | | | 2 259 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 217.00 | | | 2 251 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 624.00 | | 36 123.00 | 536 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 812.00 | 29 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 776.00 | 529 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 965.00 | 255 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 605.00 | | | 245 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 729.00 | | 6 378.00 | 263 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 290.00 | | 29 745.00 | 27 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 010.00 | 46 291.00 | 14 965.00 | 147 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 16 127.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 735.00 | 30 164.00 | 14 965.00 | 134 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 629.00 | 15 340.00 | 18 850.00 | 16 629.00 |
6T Sur comptes clients | 10 333.00 | | 4 388.00 | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 962.00 | 15 340.00 | 23 238.00 | 26 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 962.00 | 15 340.00 | 23 238.00 | 26 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 340.00 | 23 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UX Autres créances clients | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VI Groupe et associés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
VW T.V.A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 363.00 | 393 363.00 | | 393 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 370.00 | | | 336 370.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |