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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 3 308.00 | 10 192.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 771 004.00 | 3 837.00 | 767 167.00 | 771 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 867.00 | 35 584.00 | 60 283.00 | 95 867.00 |
AX Avances et acomptes | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 270.00 | 42 729.00 | 870 541.00 | 913 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 089.00 | | 1 861 089.00 | 1 861 089.00 |
CF Disponibilités | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 671.00 | | 1 938 671.00 | 1 938 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 941.00 | 42 729.00 | 2 809 213.00 | 2 851 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 586.00 | 1 976 852.00 | | 966 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 787.00 | 64 734.00 | | -33 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 793.00 | 2 866 586.00 | | 2 757 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 200.00 | 201.00 | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 21 605.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 16 834.00 | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 414.00 | 38 745.00 | | 51 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 213.00 | 2 905 331.00 | | 2 809 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 054.00 | 144 361.00 | | 67 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 842.00 | 79 627.00 | | 100 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 787.00 | 64 734.00 | | -33 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 737.00 | | 805 533.00 | 107 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 237.00 | | 772 633.00 | 94 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 379.00 | 17 350.00 | | 25 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 073.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 16 277.00 | | 23 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |