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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 658.00 | 17 175.00 | 19 483.00 | 36 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 159.00 | 348.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 381.00 | 114 640.00 | 140 742.00 | 255 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 237.00 | 133 412.00 | 189 825.00 | 323 237.00 |
BT Marchandises | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 286.00 | | 366 286.00 | 366 286.00 |
BZ Autres créances | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CF Disponibilités | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 691.00 | | 644 691.00 | 644 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 927.00 | 133 412.00 | 834 515.00 | 967 927.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 583.00 | | | -127 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | -70 533.00 | | | -70 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 836.00 | | | 299 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 048.00 | | | 905 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 515.00 | | | 834 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 185.00 | | | 666 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 736.00 | | 5 895.00 | 318 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 323 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 255 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 458.00 | | 5 825.00 | 251 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 182.00 | | 71.00 | 29 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 719.00 | 34 722.00 | 28.00 | 98 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 363.00 | 5 812.00 | | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 437.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 355.00 | 28 473.00 | 28.00 | 86 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 836.00 | 299 836.00 | | 299 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
UX Autres créances clients | 366 286.00 | 366 286.00 | | 366 286.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 219.00 | 90 589.00 | 69 969.00 | 165 219.00 |
VI Groupe et associés | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 928.00 | 416 690.00 | 29 238.00 | 445 928.00 |
VW T.V.A. | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 815.00 | 666 185.00 | 69 969.00 | 740 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
ST Autres comptes | 243 253.00 | | | 243 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
YT Sous‐traitance | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 996.00 | | | 504 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |