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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 614.00 | 56 114.00 | 7 499.00 | 63 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 565.00 | 21 764.00 | 8 801.00 | 30 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 909.00 | 79 499.00 | 16 410.00 | 95 909.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 300.00 | 79 499.00 | 40 801.00 | 120 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
DH Report à nouveau | -12 120.00 | -13 524.00 | | -12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 1 404.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 24 497.00 | 23 437.00 | | 24 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543.00 | 5 886.00 | | 5 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 240.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 432.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 852.00 | 9 215.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 305.00 | 15 773.00 | | 16 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 801.00 | 39 210.00 | | 40 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 134.00 | 89 925.00 | | 98 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 075.00 | 88 521.00 | | 97 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 1 404.00 | | 1 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 857.00 | 7 642.00 | | 71 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 857.00 | 7 642.00 | | 71 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |