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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 972.00 | 47 690.00 | 8 282.00 | 55 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 462.00 | 211 631.00 | 7 831.00 | 219 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 752.00 | 261 171.00 | 48 581.00 | 309 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 532.00 | 1 090.00 | 246 441.00 | 247 532.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 353 555.00 | | 353 555.00 | 353 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 335.00 | 1 090.00 | 612 244.00 | 613 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 088.00 | 262 262.00 | 660 826.00 | 923 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 228 144.00 | | | 228 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DL TOTAL (I) | 409 019.00 | | | 409 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 826.00 | | | 660 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 795.00 | | 958.00 | 308 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 478.00 | | 958.00 | 274 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 542.00 | 17 629.00 | | 243 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 692.00 | 17 629.00 | | 241 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 247 533.00 | 247 533.00 | | 247 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 872.00 | 5 098.00 | 1 774.00 | 6 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 071.00 | 256 471.00 | 9 600.00 | 266 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 807.00 | 250 033.00 | 1 774.00 | 251 807.00 |