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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 470.00 | 204 395.00 | 67 074.00 | 271 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 822.00 | 3 284.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 457.00 | 130 023.00 | 51 434.00 | 181 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 508.00 | 344 432.00 | 486 077.00 | 830 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 222.00 | 24 229.00 | 367 993.00 | 392 222.00 |
BZ Autres créances | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CF Disponibilités | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 275.00 | 24 229.00 | 561 046.00 | 585 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 784.00 | 368 661.00 | 1 047 123.00 | 1 415 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 330 246.00 | 313 428.00 | | 330 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | 66 818.00 | | 60 535.00 |
DK Provisions réglementées | 34 106.00 | 32 025.00 | | 34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 622 887.00 | 610 271.00 | | 622 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 766.00 | 129 158.00 | | 168 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 766.00 | 129 158.00 | | 168 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 1 127.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 45 803.00 | | 6 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 368.00 | 43 055.00 | | 37 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 21 254.00 | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 957.00 | 180 230.00 | | 197 957.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 470.00 | 293 167.00 | | 255 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 123.00 | 1 032 595.00 | | 1 047 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 470.00 | 249 078.00 | | 255 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 504.00 | | 1 084 504.00 | 1 084 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 504.00 | | 1 084 504.00 | 1 084 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 766.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 1 055.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | 15 273.00 | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 206.00 | 6 516.00 | | -8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | 19 947.00 | | 32 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 948.00 | 1 203 078.00 | | 1 213 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 413.00 | 1 136 260.00 | | 1 153 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 535.00 | 66 818.00 | | 60 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 995.00 | | 25 513.00 | 804 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 809.00 | | | 327 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 186.00 | | 8 013.00 | 464 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 17 500.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 320.00 | 34 112.00 | | 310 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 129.00 | 34 112.00 | | 301 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 025.00 | 2 081.00 | | 32 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 158.00 | 168 766.00 | 129 158.00 | 129 158.00 |
6T Sur comptes clients | 18 823.00 | 5 406.00 | | 18 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 823.00 | 5 406.00 | | 18 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 005.00 | 176 253.00 | 129 158.00 | 180 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 172.00 | 129 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 147.00 | 363 147.00 | | 363 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 036.00 | 399 961.00 | 32 075.00 | 432 036.00 |
VW T.V.A. | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 102.00 | 218 102.00 | | 218 102.00 |