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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 817.00 | 115 854.00 | 15 963.00 | 131 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
AN Terrains | 19 004.00 | 4 639.00 | 14 365.00 | 19 004.00 |
AP Constructions | 17 842.00 | 12 626.00 | 5 216.00 | 17 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 724.00 | 191 137.00 | 16 587.00 | 207 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 955.00 | 764 612.00 | 526 343.00 | 1 290 955.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 745.00 | 1 088 868.00 | 722 877.00 | 1 811 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
BN En cours de production de biens | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 035.00 | 41 763.00 | 438 272.00 | 480 035.00 |
BZ Autres créances | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 226.00 | | 1 300 226.00 | 1 300 226.00 |
CF Disponibilités | 2 056 911.00 | | 2 056 911.00 | 2 056 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 069.00 | 41 763.00 | 4 330 306.00 | 4 372 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 814.00 | 1 130 631.00 | 5 053 183.00 | 6 183 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 958 938.00 | 1 717 703.00 | | 1 958 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 927.00 | 291 234.00 | | 600 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 565.00 | 2 060 638.00 | | 2 611 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 248.00 | 152 284.00 | | 105 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 248.00 | 152 284.00 | | 105 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 528.00 | 438 975.00 | | 314 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 31 492.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 916.00 | 734 599.00 | | 527 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 816.00 | 303 387.00 | | 283 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 945.00 | 906 427.00 | | 1 149 945.00 |
EA Autres dettes | 59 663.00 | 120.00 | | 59 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 370.00 | 2 415 001.00 | | 2 336 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 183.00 | 4 627 922.00 | | 5 053 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 013 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 151 631.00 | |
FM Production stockée | | | 45 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 527.00 | 74 993.00 | | 130 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 780.00 | 30 582.00 | | 64 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 747.00 | 44 412.00 | | 65 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 206.00 | 110 444.00 | | 142 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 860.00 | 184 876.00 | | 284 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 562.00 | 8 795 218.00 | | 8 644 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 635.00 | 8 503 984.00 | | 8 043 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 927.00 | 291 234.00 | | 600 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 237.00 | | 170 298.00 | 1 814 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 873.00 | 134 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 790.00 | 1 811 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 917.00 | 1 541 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 163.00 | | 10 959.00 | 125 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 904.00 | | 157 339.00 | 1 548 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 171.00 | | 2 000.00 | 140 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 505.00 | 243 957.00 | 119 593.00 | 964 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 114.00 | 12 740.00 | | 103 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 391.00 | 231 217.00 | 119 593.00 | 861 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 284.00 | 43 163.00 | 90 199.00 | 152 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 284.00 | 43 163.00 | 90 199.00 | 152 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 163.00 | 90 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 816.00 | 283 816.00 | | 283 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 945.00 | 1 149 945.00 | | 1 149 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
UP Prêts | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
UX Autres créances clients | 480 035.00 | 480 035.00 | | 480 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 528.00 | 157 871.00 | 156 657.00 | 314 528.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 567.00 | 788 169.00 | 132 398.00 | 920 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 454.00 | 1 651 797.00 | 156 657.00 | 1 808 454.00 |