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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 7 016.00 | 3 453.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 6 899.00 | 31 347.00 | 38 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 365.00 | 13 915.00 | 400 450.00 | 414 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
CF Disponibilités | 218 749.00 | | 218 749.00 | 218 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 889.00 | | 434 889.00 | 434 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 253.00 | 13 915.00 | 835 338.00 | 849 253.00 |
CU Autres participations | 275 650.00 | | 275 650.00 | 275 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 155 854.00 | 207 084.00 | | 155 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 546.00 | 139 247.00 | | 239 546.00 |
DL TOTAL (I) | 554 262.00 | 354 716.00 | | 554 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 19 044.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 5 710.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 497.00 | 90 661.00 | | 71 497.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 076.00 | 115 415.00 | | 281 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 338.00 | 470 131.00 | | 835 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 698.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 698.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -697.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 397.00 | -14 097.00 | | -9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 271.00 | 365 545.00 | | 404 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 725.00 | 226 298.00 | | 164 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 546.00 | 139 247.00 | | 239 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087.00 | 3 960.00 | 132.00 | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 3 960.00 | 132.00 | 10 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 497.00 | 71 486.00 | | 71 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 500.00 | 25 106.00 | 105 943.00 | 187 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 076.00 | 118 672.00 | 105 943.00 | 281 076.00 |