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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 398.00 | 9 764.00 | 6 635.00 | 16 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 726.00 | 10 367.00 | 76 359.00 | 86 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 460 301.00 | | 460 301.00 | 460 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 758.00 | | 557 758.00 | 557 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 484.00 | 10 367.00 | 634 117.00 | 644 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 052.00 | 97 762.00 | | 100 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 992.00 | 72 291.00 | | 146 992.00 |
DL TOTAL (I) | 313 044.00 | 236 052.00 | | 313 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 065.00 | 73 402.00 | | 233 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 653.00 | 84 076.00 | | 69 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 355.00 | 15 254.00 | | 18 355.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 072.00 | 200 859.00 | | 321 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 117.00 | 436 911.00 | | 634 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 072.00 | 200 859.00 | | 321 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 354.00 | | 389 354.00 | 389 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 354.00 | | 389 354.00 | 389 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 2 300.00 | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 645.00 | 23 127.00 | | 44 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 560.00 | 314 951.00 | | 405 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 567.00 | 242 661.00 | | 258 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 992.00 | 72 291.00 | | 146 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | | 7 526.00 | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 891.00 | | 9 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 891.00 | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 802.00 | 97 442.00 | 360.00 | 97 802.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 072.00 | 321 072.00 | | 321 072.00 |