| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 085.00 | 42 000.00 | 13 084.00 | 55 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766.00 | 5 337.00 | 2 429.00 | 7 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 785.00 | 112 349.00 | 79 436.00 | 191 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 236.00 | 159 687.00 | 218 549.00 | 378 236.00 |
BT Marchandises | 2 870 952.00 | | 2 870 952.00 | 2 870 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 404.00 | 78 116.00 | 2 665 288.00 | 2 743 404.00 |
BZ Autres créances | 179 685.00 | | 179 685.00 | 179 685.00 |
CF Disponibilités | 6 591 891.00 | | 6 591 891.00 | 6 591 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 410 933.00 | 78 116.00 | 12 332 817.00 | 12 410 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 790 532.00 | 237 802.00 | 12 552 729.00 | 12 790 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -112 000.00 | -112 000.00 | | -112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 046.00 | 1 923 089.00 | | 2 767 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 073.00 | 843 958.00 | | 907 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 119.00 | 3 165 046.00 | | 4 072 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363.00 | 105.00 | | 1 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363.00 | 105.00 | | 1 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 381.00 | 1 279 200.00 | | 3 413 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 930.00 | 85 702.00 | | 76 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 164.00 | 2 400 923.00 | | 3 879 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 632.00 | 434 290.00 | | 586 632.00 |
EA Autres dettes | 522 060.00 | 359 816.00 | | 522 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478 167.00 | 4 559 932.00 | | 8 478 167.00 |
ED (V) | 1 080.00 | 3 395.00 | | 1 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 729.00 | 7 728 479.00 | | 12 552 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 378.00 | 4 287 121.00 | | 5 723 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 570.00 | | | 440 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 064 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 109 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 145 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 600.00 | 1 147.00 | | 20 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 214.00 | 37 100.00 | | 7 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 814.00 | 89 234.00 | | 27 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 526.00 | 2 005.00 | | 39 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182.00 | 28 149.00 | | 25 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 708.00 | 30 154.00 | | 64 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 894.00 | 59 080.00 | | -36 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 467.00 | 360 518.00 | | 355 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 208 428.00 | 14 693 724.00 | | 14 208 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301 355.00 | 13 849 767.00 | | 13 301 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 073.00 | 843 958.00 | | 907 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 914.00 | | 121 672.00 | 282 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 351.00 | 378 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 351.00 | 204 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | 18 715.00 | 36 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 944.00 | | 57 958.00 | 172 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | 45 000.00 | 73 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 915.00 | 36 402.00 | 17 630.00 | 140 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | 12 975.00 | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 889.00 | 23 427.00 | 17 630.00 | 111 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105.00 | 1 363.00 | 105.00 | 105.00 |
6T Sur comptes clients | 74 228.00 | 17 359.00 | 13 471.00 | 74 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 228.00 | 17 359.00 | 13 471.00 | 74 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 334.00 | 18 722.00 | 13 577.00 | 74 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 359.00 | 13 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 363.00 | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 164.00 | 3 879 164.00 | | 3 879 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 060.00 | 522 060.00 | | 522 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 070.00 | 2 659 070.00 | | 2 659 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VB T. V. A. | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VC Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413 381.00 | 658 592.00 | 2 754 789.00 | 3 413 381.00 |
VI Groupe et associés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 389.00 | | | 1 006 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 689.00 | 2 948 089.00 | 108 600.00 | 3 056 689.00 |
VW T.V.A. | 295 021.00 | 295 021.00 | | 295 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 167.00 | 5 723 378.00 | 2 754 789.00 | 8 478 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |