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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 3 781.00 | 3 819.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 832.00 | 77 398.00 | 11 434.00 | 88 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 280.00 | 97 450.00 | 22 830.00 | 120 280.00 |
BP En cours de production de services | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
BZ Autres créances | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
CF Disponibilités | 325 319.00 | | 325 319.00 | 325 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 579.00 | | 673 579.00 | 673 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 859.00 | 97 450.00 | 696 409.00 | 793 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DG Autres réserves | 229 650.00 | 229 650.00 | | 229 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 648.00 | 89 871.00 | | 73 648.00 |
DK Provisions réglementées | 84 924.00 | 59 573.00 | | 84 924.00 |
DL TOTAL (I) | 400 036.00 | 390 908.00 | | 400 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 490.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 386.00 | 96 070.00 | | 123 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 452.00 | 171 390.00 | | 172 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 373.00 | 281 765.00 | | 296 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 409.00 | 672 673.00 | | 696 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 373.00 | 281 765.00 | | 296 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 347.00 | | 1 066 347.00 | 1 066 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 347.00 | | 1 066 347.00 | 1 066 347.00 |
FM Production stockée | | | -2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 091.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 603.00 | 15 413.00 | | 14 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 202.00 | 15 413.00 | | 25 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 11 494.00 | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 47 219.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 961.00 | -31 806.00 | | 20 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 5 861.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 546.00 | 1 027 451.00 | | 1 117 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 898.00 | 937 580.00 | | 1 043 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 648.00 | 89 871.00 | | 73 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 588.00 | 18 010.00 | | 25 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 108.00 | | 5 172.00 | 115 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 260.00 | | 5 172.00 | 91 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 629.00 | 7 822.00 | | 89 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 357.00 | 7 822.00 | | 73 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 573.00 | 35 949.00 | 10 599.00 | 59 573.00 |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 473.00 | 35 949.00 | 20 499.00 | 69 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
VB T. V. A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 987.00 | 220 987.00 | | 220 987.00 |
VW T.V.A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 373.00 | 296 373.00 | | 296 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 806.00 | 13 696.00 | | 13 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 101.00 | 10 503.00 | | 14 101.00 |
ST Autres comptes | 272 404.00 | 207 634.00 | | 272 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 790.00 | 44 738.00 | | 47 790.00 |
YT Sous‐traitance | 119 155.00 | 70 381.00 | | 119 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 261.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 320.00 | 13 957.00 | | 14 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 167.00 | 198 964.00 | | 209 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 701.00 | 31 729.00 | | 57 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 451.00 | 333 257.00 | | 453 451.00 |