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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 4 518.00 | 669.00 | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
AP Constructions | 246 969.00 | 77 903.00 | 169 067.00 | 246 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 183.00 | 12 571.00 | 612.00 | 13 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 550.00 | 13 613.00 | 27 937.00 | 41 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 935.00 | 108 605.00 | 228 331.00 | 336 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | 16 408.00 | 784.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 733.00 | 16 408.00 | 130 325.00 | 146 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 668.00 | 125 012.00 | 358 656.00 | 483 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 798.00 | 69 595.00 | | 79 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 620.00 | 35 203.00 | | 52 620.00 |
DL TOTAL (I) | 140 804.00 | 113 183.00 | | 140 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 976.00 | 122 591.00 | | 133 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 6 924.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 4 458.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 440.00 | 55 773.00 | | 67 440.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 2 040.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 852.00 | 191 785.00 | | 217 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 656.00 | 304 968.00 | | 358 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 213.00 | 93 651.00 | | 136 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 273.00 | | 15 663.00 | 321 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 039.00 | | 15 663.00 | 286 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 645.00 | 11 959.00 | | 96 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 573.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 700.00 | 11 387.00 | | 92 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 268.00 | 16 628.00 | 70 217.00 | 98 268.00 |
VI Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 875.00 | 50 785.00 | 90.00 | 50 875.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 852.00 | 136 213.00 | 70 217.00 | 217 852.00 |