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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 333.00 | 1 840.00 | 1 250 492.00 | 1 252 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 312.00 | | 810 312.00 | 810 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 723 924.00 | 1 840.00 | 12 722 083.00 | 12 723 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BZ Autres créances | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
CF Disponibilités | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 554.00 | 1 840.00 | 12 903 713.00 | 12 905 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810 312.00 | | | 810 312.00 |
CU Autres participations | 10 661 278.00 | | 10 661 278.00 | 10 661 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 272.00 | | | 1 526 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
DG Autres réserves | 9 446 859.00 | | | 9 446 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 960.00 | | | 313 960.00 |
DK Provisions réglementées | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617 679.00 | | | 11 617 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 962.00 | | | 1 068 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 033.00 | | | 1 286 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 903 713.00 | | | 12 903 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 937.00 | | | 637 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 276.00 | | | -46 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 968.00 | | | 435 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 960.00 | | | 313 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 431 902.00 | | 949 867.00 | 13 431 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657 845.00 | 11 471 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 845.00 | 12 723 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 109.00 | | 2 224.00 | 1 250 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181 793.00 | | 947 643.00 | 12 181 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 1 418.00 | 1 841.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 1 418.00 | 1 841.00 | 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 513.00 | | | 169 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 513.00 | | | 169 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 312.00 | 810 312.00 | | 810 312.00 |
UX Autres créances clients | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 963.00 | 420 867.00 | 591 746.00 | 1 068 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 493.00 | | | 423 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 242.00 | 939 242.00 | | 939 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 033.00 | 637 938.00 | 591 746.00 | 1 286 033.00 |