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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 003.00 | 5 550.00 | 3 453.00 | 9 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 695.00 | 194 357.00 | 160 338.00 | 354 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 381.00 | 202 652.00 | 237 729.00 | 440 381.00 |
BT Marchandises | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 659.00 | 558.00 | 303 101.00 | 303 659.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 166 561.00 | | 166 561.00 | 166 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 223.00 | 558.00 | 554 665.00 | 555 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 604.00 | 203 210.00 | 792 394.00 | 995 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 910.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 132 729.00 | 111 263.00 | | 132 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 092.00 | 42 556.00 | | -31 092.00 |
DL TOTAL (I) | 233 637.00 | 284 729.00 | | 233 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 91.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 128.00 | 106 905.00 | | 111 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | 22 185.00 | | 23 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 378.00 | 238 676.00 | | 410 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | 18 899.00 | | 12 846.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 757.00 | 386 869.00 | | 558 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 394.00 | 671 599.00 | | 792 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 834.00 | 301 524.00 | | 475 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 574.00 | | 29 807.00 | 410 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 136.00 | | 29 807.00 | 349 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 680.00 | 38 972.00 | | 163 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 935.00 | 38 972.00 | | 160 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 308.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 308.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 308.00 | | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 378.00 | 410 378.00 | | 410 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 303 039.00 | 303 039.00 | | 303 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 128.00 | 28 205.00 | 82 923.00 | 111 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 119.00 | 319 119.00 | | 319 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 757.00 | 475 834.00 | 82 923.00 | 558 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 1 496.00 | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | 7 474.00 | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 110 269.00 | 113 120.00 | | 110 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 2 353.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | 3 849.00 | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 107.00 | 691 947.00 | | 712 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 849.00 | 648 509.00 | | 690 849.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 020.00 | 121 794.00 | | 117 020.00 |