| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 314.00 | 4 497.00 | 19 817.00 | 24 314.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 989.00 | 90 620.00 | 16 369.00 | 106 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 459.00 | 95 117.00 | 699 342.00 | 794 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 073.00 | 7 803.00 | 414 270.00 | 422 073.00 |
BZ Autres créances | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 10 488.00 | 539 512.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 396 749.00 | | 396 749.00 | 396 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 167.00 | 18 291.00 | 1 393 877.00 | 1 412 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 626.00 | 113 408.00 | 2 093 218.00 | 2 206 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 675.00 | 928 068.00 | | 948 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 526.00 | 61 053.00 | | 51 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543.00 | | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 745.00 | 1 374 121.00 | | 1 385 745.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 147.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 028.00 | 90 347.00 | | 111 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 44 885.00 | | 23 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 919.00 | 312 837.00 | | 299 919.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 360.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 670.00 | 256 270.00 | | 262 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 973.00 | 704 846.00 | | 698 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 218.00 | 2 087 467.00 | | 2 093 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 147.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 224 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 1 810.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 5 089.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -3 279.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 17 314.00 | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 499.00 | 1 207 309.00 | | 1 263 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 973.00 | 1 146 256.00 | | 1 211 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 526.00 | 61 053.00 | | 51 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 049.00 | | 21 032.00 | 785 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 794 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 622.00 | 679 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 867.00 | | 11 600.00 | 679 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 557.00 | | 9 432.00 | 97 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 693.00 | 14 047.00 | 11 622.00 | 92 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 3 861.00 | 11 622.00 | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 435.00 | 10 186.00 | | 80 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 7 149.00 | 417.00 | 1 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 616.00 | 10 488.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 17 637.00 | 4 032.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 186.00 | 17 637.00 | 4 032.00 | 13 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 149.00 | 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 488.00 | 3 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 412 710.00 | 412 710.00 | | 412 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 583.00 | 472 583.00 | | 472 583.00 |
VW T.V.A. | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 973.00 | 698 973.00 | | 698 973.00 |