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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 570.00 | 93 953.00 | 12 616.00 | 106 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 422.00 | 36 909.00 | 47 512.00 | 84 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 453.00 | 130 863.00 | 64 589.00 | 195 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 169.00 | | 215 169.00 | 215 169.00 |
BN En cours de production de biens | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 273.00 | 31 894.00 | 464 378.00 | 496 273.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 551 946.00 | | 551 946.00 | 551 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 280.00 | 31 894.00 | 1 349 385.00 | 1 381 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 733.00 | 162 758.00 | 1 413 975.00 | 1 576 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DG Autres réserves | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
EA Autres dettes | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 574.00 | | | 413 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 975.00 | | | 1 413 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 408.00 | | | 345 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 561.00 | | 24 280.00 | 177 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 387.00 | 195 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 190 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 611.00 | | 24 269.00 | 170 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | 11.00 | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 399.00 | 12 352.00 | 3 887.00 | 122 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 399.00 | 12 352.00 | 3 887.00 | 122 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 496 273.00 | 496 273.00 | | 496 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 032.00 | 24 195.00 | 53 837.00 | 78 032.00 |
VI Groupe et associés | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 424.00 | 517 785.00 | 3 639.00 | 521 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 246.00 | 345 408.00 | 53 837.00 | 399 246.00 |