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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 764.00 | 294 952.00 | 32 812.00 | 327 764.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 300.00 | 294 952.00 | 55 347.00 | 350 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287 204.00 | | 287 204.00 | 287 204.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
072 Créances – Autres | 201 576.00 | | 201 576.00 | 201 576.00 |
084 Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 086.00 | | 654 086.00 | 654 086.00 |
110 Total général Actif | 1 004 386.00 | 294 952.00 | 709 434.00 | 1 004 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 074.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 323.00 | 345.00 | | 9 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 970.00 | 36 846.00 | | 30 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 372.00 | 106 193.00 | | 69 372.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | 5 273.00 | | 3 400.00 |
224 Production immobilisée | 3 068.00 | 1 018.00 | | 3 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 4.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 995.00 | 149 678.00 | | 118 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 272.00 | 83.00 | | 1 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 201.00 | 49 423.00 | | 27 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 937.00 | 4 110.00 | | -9 937.00 |
242 Autres charges externes. | 54 662.00 | 64 402.00 | | 54 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 2 332.00 | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 444.00 | 7 467.00 | | 11 444.00 |
252 Charges sociales | 3 264.00 | 3 560.00 | | 3 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | 8 028.00 | | 6 235.00 |
262 Autres charges | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 323.00 | 139 406.00 | | 101 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 672.00 | 10 273.00 | | 17 672.00 |
280 Produits financiers | 3 483.00 | 3 688.00 | | 3 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 102.00 | 45 415.00 | | 45 102.00 |
294 Charges financières | 7 940.00 | 9 599.00 | | 7 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 432.00 | 3 698.00 | | 51 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 357.00 | 46 082.00 | | 8 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 283.00 | | | 388 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |