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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 012.00 | 8 130.00 | 10 882.00 | 19 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 182.00 | 104 984.00 | 21 198.00 | 126 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 876.00 | 113 114.00 | 48 763.00 | 161 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302 479.00 | 22 777.00 | 279 702.00 | 302 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 616.00 | 22 777.00 | 343 839.00 | 366 616.00 |
110 Total général Actif | 528 492.00 | 135 890.00 | 392 602.00 | 528 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |