| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 4 363.00 | 47 138.00 | 51 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 635.00 | 87 875.00 | 54 760.00 | 142 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 186.00 | 7 636.00 | 140 550.00 | 148 186.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 371 238.00 | | 371 238.00 | 371 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 511.00 | 7 636.00 | 534 875.00 | 542 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 146.00 | 95 511.00 | 589 636.00 | 685 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 449 773.00 | 499 616.00 | | 449 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | -49 842.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 478 510.00 | 466 543.00 | | 478 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | 34 866.00 | | 32 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 21 849.00 | | 27 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 105.00 | 54 263.00 | | 52 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 125.00 | 110 979.00 | | 111 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 636.00 | 577 521.00 | | 589 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 700.00 | | 453 700.00 | 453 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 700.00 | | 453 700.00 | 453 700.00 |
FM Production stockée | | | -11 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -90.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | -5 070.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 506.00 | 355 811.00 | | 458 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 539.00 | 405 653.00 | | 446 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | -49 842.00 | | 11 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 809.00 | 12 625.00 | | 12 809.00 |