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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 642.00 | 223 169.00 | 73 474.00 | 296 642.00 |
040 Immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 328.00 | 223 467.00 | 77 861.00 | 301 328.00 |
060 Stock marchandises | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
072 Créances – Autres | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
084 Disponibilités | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
110 Total général Actif | 474 315.00 | 223 467.00 | 250 848.00 | 474 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 995.00 | 147 846.00 | | 120 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 566.00 | 167 347.00 | | 209 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 483.00 | 917.00 | | 4 483.00 |
230 Autres produits | | 3 324.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 044.00 | 319 434.00 | | 335 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 016.00 | 168 098.00 | | 96 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 664.00 | -51 210.00 | | 7 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | 284.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 95 593.00 | 82 612.00 | | 95 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 918.00 | 14 474.00 | | 10 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 924.00 | 58 549.00 | | 62 924.00 |
252 Charges sociales | 14 161.00 | 13 160.00 | | 14 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 534.00 | 28 455.00 | | 24 534.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 2 357.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 810.00 | 316 778.00 | | 312 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 234.00 | 2 656.00 | | 22 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 10 002.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 562.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 280.00 | 3 568.00 | | 2 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | -672.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 338.00 | 9 200.00 | | 18 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 177.00 | | | 301 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142.00 | | | 142.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -142.00 | | | -142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |