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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 128 072.00 | 122 482.00 | 5 590.00 | 128 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 132.00 | 88 243.00 | 11 889.00 | 100 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 872.00 | 129 476.00 | 31 396.00 | 160 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 280.00 | 373 684.00 | 153 597.00 | 527 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 793.00 | 178 330.00 | 1 341 463.00 | 1 519 793.00 |
BZ Autres créances | 327 930.00 | | 327 930.00 | 327 930.00 |
CF Disponibilités | 164 789.00 | | 164 789.00 | 164 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 854.00 | 178 330.00 | 2 009 524.00 | 2 187 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 134.00 | 552 014.00 | 2 163 121.00 | 2 715 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 517.00 | 560 672.00 | | 598 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 711.00 | 37 845.00 | | 39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 748 228.00 | 708 517.00 | | 748 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 28 660.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 114.00 | 1 049 962.00 | | 1 103 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 428.00 | 243 756.00 | | 185 428.00 |
EA Autres dettes | 96 290.00 | 82 858.00 | | 96 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 893.00 | 1 507 920.00 | | 1 414 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 121.00 | 2 216 437.00 | | 2 163 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 893.00 | 1 491 724.00 | | 1 414 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 724 870.00 | | 5 724 870.00 | 5 724 870.00 |
FG Production vendue services | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 018.00 | | 5 733 018.00 | 5 733 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 130.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 121 173.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 10 262.00 | | 8 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 984.00 | 7 513 669.00 | | 5 791 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 273.00 | 7 475 824.00 | | 5 752 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 711.00 | 37 845.00 | | 39 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 146.00 | 34.00 | | 9 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 859.00 | | 28 422.00 | 498 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 654.00 | | 28 422.00 | 360 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 633.00 | 39 051.00 | | 334 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 150.00 | 39 051.00 | | 301 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 200.00 | 40 130.00 | | 138 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 200.00 | 40 130.00 | | 138 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 200.00 | 40 130.00 | | 138 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 207.00 | 1 398 207.00 | | 1 398 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
VB T. V. A. | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |
VC Groupe et associés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VP Divers | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 261.00 | 1 761 669.00 | 184 592.00 | 1 946 261.00 |