| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 002.00 | 32 615.00 | 16 387.00 | 49 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 989.00 | | 1 402 989.00 | 1 402 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 773.00 | 4 085.00 | 31 688.00 | 35 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 276.00 | 162 096.00 | 116 181.00 | 278 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 337.00 | 183 505.00 | 247 832.00 | 431 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 653.00 | 382 301.00 | 1 879 353.00 | 2 261 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
BT Marchandises | 220 805.00 | 13 656.00 | 207 149.00 | 220 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 259.00 | 1 909.00 | 1 548 349.00 | 1 550 259.00 |
BZ Autres créances | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
CF Disponibilités | 416 800.00 | | 416 800.00 | 416 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 456.00 | 15 565.00 | 2 648 891.00 | 2 664 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 110.00 | 397 866.00 | 4 528 244.00 | 4 926 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
DG Autres réserves | 751 487.00 | 701 496.00 | | 751 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 897.00 | 516 991.00 | | 324 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 009.00 | 2 191 112.00 | | 2 049 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 124.00 | 422 248.00 | | 375 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | 36 679.00 | | 3 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 804.00 | 1 508 069.00 | | 1 719 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 644.00 | 278 572.00 | | 326 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 939.00 | | 23 619.00 |
EA Autres dettes | 18 265.00 | 45 334.00 | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 234.00 | 2 318 268.00 | | 2 467 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 244.00 | 4 509 380.00 | | 4 528 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 134 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 566 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 747 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 732 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 721.00 | |
GE Autres charges | | | 102 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 509.00 | 111 418.00 | | 30 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 437.00 | 77 019.00 | | 28 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | 34 398.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 531.00 | 225 541.00 | | 137 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893 235.00 | 12 261 407.00 | | 9 893 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 338.00 | 11 744 415.00 | | 9 568 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 897.00 | 516 991.00 | | 324 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 464.00 | | 67 134.00 | 2 289 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 945.00 | 2 261 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 895.00 | 1 487 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 050.00 | 714 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 727.00 | | 32 932.00 | 1 458 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 461.00 | | 34 201.00 | 771 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 244.00 | 69 002.00 | 94 945.00 | 408 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 053.00 | 7 542.00 | 3 895.00 | 33 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 191.00 | 61 460.00 | 91 050.00 | 375 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 833.00 | 13 656.00 | 14 833.00 | 14 833.00 |
6T Sur comptes clients | 50 200.00 | 1 063.00 | 49 354.00 | 50 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 034.00 | 14 719.00 | 64 188.00 | 65 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 034.00 | 26 719.00 | 64 188.00 | 65 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 719.00 | 64 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 804.00 | 1 719 804.00 | | 1 719 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 903.00 | | | 1 547 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 106.00 | 369 106.00 | | 369 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 408.00 | 1 904 606.00 | 55 802.00 | 1 960 408.00 |
VW T.V.A. | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 234.00 | 2 467 234.00 | | 2 467 234.00 |