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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940.00 | 5 379.00 | 8 560.00 | 13 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 915.00 | 94 686.00 | 134 229.00 | 228 915.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 296.00 | 100 066.00 | 192 229.00 | 292 296.00 |
BT Marchandises | 181 083.00 | 10 540.00 | 170 542.00 | 181 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 751.00 | | 243 751.00 | 243 751.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 254 297.00 | | 254 297.00 | 254 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 567.00 | 10 540.00 | 703 026.00 | 713 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 863.00 | 110 607.00 | 895 255.00 | 1 005 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | 284 299.00 | | | 284 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 267.00 | | | 319 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 956.00 | | | 610 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 255.00 | | | 895 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 828.00 | | | 467 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 419.00 | 204 820.00 | 2 829 239.00 | 2 624 419.00 |
FG Production vendue services | 182 358.00 | 2 764.00 | 185 122.00 | 182 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 778.00 | 207 584.00 | 3 014 362.00 | 2 806 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 158.00 | | | 3 165 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 312.00 | | | 3 083 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 604.00 | | 114 130.00 | 182 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 292 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 242 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 014.00 | | 110 280.00 | 137 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 3 850.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 841.00 | 32 663.00 | 4 438.00 | 71 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | 32 663.00 | 4 438.00 | 71 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 243 752.00 | 243 752.00 | | 243 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 022.00 | 176 888.00 | 116 746.00 | 319 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 751.00 | 277 311.00 | 15 440.00 | 292 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 962.00 | 467 828.00 | 116 746.00 | 609 962.00 |