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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 788.00 | 545.00 | 1 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 720.00 | | 245 720.00 | 245 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 441.00 | 788.00 | 347 653.00 | 348 441.00 |
BZ Autres créances | 659 894.00 | | 659 894.00 | 659 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 924.00 | | 907 924.00 | 907 924.00 |
CF Disponibilités | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 298.00 | | 1 632 298.00 | 1 632 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 739.00 | 788.00 | 1 979 951.00 | 1 980 739.00 |
CU Autres participations | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 820 614.00 | 1 797 740.00 | | 1 820 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 929.00 | 22 874.00 | | 98 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 743.00 | 1 855 814.00 | | 1 954 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 662.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 1 751.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 208.00 | 3 555.00 | | 25 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 951.00 | 1 859 369.00 | | 1 979 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 208.00 | 3 555.00 | | 25 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 4 382.00 | | 15 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 515.00 | 45 485.00 | | 130 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 587.00 | 22 610.00 | | 31 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 929.00 | 22 874.00 | | 98 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 253.00 | | 51 188.00 | 297 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 920.00 | | 51 188.00 | 295 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 548 346.00 | 548 346.00 | | 548 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 894.00 | 659 894.00 | | 659 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |