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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 40 733.00 | 480.00 | 41 213.00 |
040 Immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 736.00 | 42 791.00 | 30 945.00 | 73 736.00 |
060 Stock marchandises | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
110 Total général Actif | 208 099.00 | 42 791.00 | 165 307.00 | 208 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 785.00 | 495 034.00 | | 464 785.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 107.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 507.00 | 495 141.00 | | 465 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 680.00 | 305 804.00 | | 323 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 189.00 | -5 782.00 | | -33 189.00 |
242 Autres charges externes. | 52 494.00 | 82 303.00 | | 52 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 6 645.00 | | 6 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 833.00 | 69 672.00 | | 71 833.00 |
252 Charges sociales | 22 322.00 | 23 435.00 | | 22 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 223.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 492.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 650.00 | 482 791.00 | | 444 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 857.00 | 12 350.00 | | 20 857.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | 708.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 725.00 | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 059.00 | 10 859.00 | | 18 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 609.00 | | | 37 609.00 |