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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 403.00 | 29 822.00 | 2 581.00 | 32 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 14 439.00 | 2 179.00 | 16 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 130.00 | 44 260.00 | 4 870.00 | 49 130.00 |
BT Marchandises | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 376.00 | 44 260.00 | 40 116.00 | 84 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 17 595.00 | 16 403.00 | | 17 595.00 |
DH Report à nouveau | -10 009.00 | -10 009.00 | | -10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 948.00 | 1 192.00 | | -2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023.00 | 15 971.00 | | 13 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 12 703.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | 8 209.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 092.00 | 20 912.00 | | 27 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 116.00 | 36 884.00 | | 40 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 092.00 | 20 912.00 | | 27 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
FG Production vendue services | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 2 691.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 2 691.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 2 650.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 615.00 | 116 778.00 | | 110 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 563.00 | 115 586.00 | | 113 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 948.00 | 1 192.00 | | -2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 995.00 | | 6 135.00 | 42 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 995.00 | | 6 025.00 | 42 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 707.00 | 1 553.00 | | 42 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 707.00 | 1 553.00 | | 42 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |