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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 199.00 | 427 696.00 | 503.00 | 428 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 22 636.00 | 6 364.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 441.00 | 80 395.00 | 11 047.00 | 91 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 563 672.00 | 530 727.00 | 30 032 946.00 | 30 563 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 788.00 | 39 747.00 | 61 040.00 | 100 788.00 |
BZ Autres créances | 2 562 390.00 | | 2 562 390.00 | 2 562 390.00 |
CF Disponibilités | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 812 834.00 | 39 747.00 | 2 773 087.00 | 2 812 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 417 665.00 | 570 474.00 | 32 847 191.00 | 33 417 665.00 |
CU Autres participations | 30 015 032.00 | | 30 015 032.00 | 30 015 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 075 000.00 | 10 075 000.00 | | 10 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 6 038 574.00 | 6 038 574.00 | | 6 038 574.00 |
DH Report à nouveau | -18 836 192.00 | | | -18 836 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331 497.00 | -18 836 192.00 | | 19 331 497.00 |
DL TOTAL (I) | 16 936 170.00 | -2 395 327.00 | | 16 936 170.00 |
DP Provisions pour risques | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 773.00 | 18 614.00 | | 20 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 932.00 | 18 614.00 | | 61 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345 214.00 | 17 399 692.00 | | 15 345 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 48 561.00 | | 102 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 273.00 | 106 402.00 | | 240 273.00 |
EA Autres dettes | 54 219.00 | 18 534.00 | | 54 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 017.00 | 394 147.00 | | 55 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 796 961.00 | 17 971 667.00 | | 15 796 961.00 |
ED (V) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 847 191.00 | 15 594 954.00 | | 32 847 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 796 961.00 | 17 967 341.00 | | 15 796 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 318.00 | |
GE Autres charges | | | 181 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 423 580.00 | | 2 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 133 963.00 | | | 19 133 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 136 806.00 | 423 580.00 | | 19 136 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | 32 100.00 | | 10 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 090.00 | 115 737.00 | | 12 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 347.00 | 147 837.00 | | 22 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 114 459.00 | 275 743.00 | | 19 114 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 070 366.00 | 1 633 304.00 | | 20 070 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 869.00 | 20 469 496.00 | | 738 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 331 497.00 | -18 836 192.00 | | 19 331 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 596 569.00 | | | 30 596 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 962.00 | 30 015 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 897.00 | 30 563 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 91 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 199.00 | | | 457 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 046 993.00 | | | 30 046 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 651.00 | 21 076.00 | 530 727.00 | 509 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 816.00 | 6 516.00 | 450 332.00 | 443 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | 14 559.00 | 80 395.00 | 65 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 614.00 | 43 318.00 | | 18 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 614.00 | 43 318.00 | | 18 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 345 214.00 | 15 345 214.00 | | 15 345 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 273.00 | 240 273.00 | | 240 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
UX Autres créances clients | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 390.00 | 2 562 390.00 | | 2 562 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 178.00 | 2 663 178.00 | | 2 663 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 796 961.00 | 15 796 961.00 | | 15 796 961.00 |