| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 2 767.00 | 4 304.00 | 7 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 768.00 | 2 732.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 030.00 | 32 815.00 | 8 215.00 | 41 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 832.00 | 45 213.00 | 19 620.00 | 64 832.00 |
BT Marchandises | 288 635.00 | 10 722.00 | 277 913.00 | 288 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 992.00 | 13 875.00 | 272 117.00 | 285 992.00 |
BZ Autres créances | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
CF Disponibilités | 762 271.00 | | 762 271.00 | 762 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 899.00 | 24 597.00 | 1 512 302.00 | 1 536 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 732.00 | 69 810.00 | 1 531 921.00 | 1 601 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 870 319.00 | 630 784.00 | | 870 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 355.00 | 359 948.00 | | 235 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 059.00 | 999 117.00 | | 1 114 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 78.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 744.00 | 201 476.00 | | 289 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 352.00 | 121 775.00 | | 41 352.00 |
EA Autres dettes | 81 644.00 | 3 696.00 | | 81 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 863.00 | 332 054.00 | | 417 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 921.00 | 1 331 171.00 | | 1 531 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 068.00 | 7 145.00 | | 38 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 2 357.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | 4 788.00 | | 28 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 005.00 | 717.00 | | 10 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 11 726.00 | 2 644.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 799.00 | 12 443.00 | 2 644.00 | 14 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 744.00 | 289 744.00 | | 289 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 993.00 | 485 993.00 | | 485 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 362.00 | 485 993.00 | 4 369.00 | 490 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 863.00 | 417 863.00 | | 417 863.00 |