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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 274.00 | 90 753.00 | 35 521.00 | 126 274.00 |
AP Constructions | 1 377 281.00 | 1 299 716.00 | 77 565.00 | 1 377 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 007.00 | 401 109.00 | 56 898.00 | 458 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 754.00 | 110 342.00 | 1 412.00 | 111 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 466.00 | 1 901 920.00 | 295 546.00 | 2 197 466.00 |
BT Marchandises | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BZ Autres créances | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CF Disponibilités | 1 600 869.00 | | 1 600 869.00 | 1 600 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 747.00 | | 1 776 747.00 | 1 776 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 213.00 | 1 901 920.00 | 2 072 293.00 | 3 974 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 999.00 | | | 647 999.00 |
DL TOTAL (I) | 850 948.00 | | | 850 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 307.00 | | | 392 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 345.00 | | | 1 221 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 293.00 | | | 2 072 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 731.00 | | | 659 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 707.00 | | 571 707.00 | 571 707.00 |
FG Production vendue services | 2 629 040.00 | | 2 629 040.00 | 2 629 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 747.00 | | 3 200 747.00 | 3 200 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -31 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 891.00 | |
GE Autres charges | | | 39 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -31 769.00 | | | -31 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 236.00 | | | -51 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 097.00 | | | 3 189 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 098.00 | | | 2 541 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 999.00 | | | 647 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 257.00 | | 76 209.00 | 2 121 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 635.00 | | 2 639.00 | 123 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 472.00 | | 73 570.00 | 1 873 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 029.00 | 110 891.00 | | 1 791 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 553.00 | 12 200.00 | | 78 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 475.00 | 98 691.00 | | 1 712 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 863.00 | 227 853.00 | | 227 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 264.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 138 385.00 | 561 615.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 825.00 | | | 199 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 680.00 | 168 530.00 | 124 150.00 | 292 680.00 |
VW T.V.A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 345.00 | 659 731.00 | 561 615.00 | 1 221 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
ST Autres comptes | 305 744.00 | | | 305 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 012.00 | | | 417 012.00 |
YT Sous‐traitance | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 065.00 | | | 585 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
ZE Dividendes | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 179.00 | | | 1 116 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |