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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 866.00 | 127 258.00 | 97 608.00 | 224 866.00 |
040 Immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 175.00 | 127 258.00 | 114 917.00 | 242 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
084 Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
110 Total général Actif | 257 711.00 | 127 258.00 | 130 453.00 | 257 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 420.00 | | | 321 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 420.00 | | | 321 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
252 Charges sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 210.00 | | | 301 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 175.00 | | | 242 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |