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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 169.00 | 13 169.00 | 25 000.00 | 38 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 709 297.00 | | 709 297.00 | 709 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 144.00 | 39 044.00 | 766 100.00 | 805 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 313.00 | 52 213.00 | 791 100.00 | 843 313.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
DH Report à nouveau | -109 588.00 | -109 942.00 | | -109 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 354.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 66 433.00 | 65 924.00 | | 66 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 7 420.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 667.00 | 680 401.00 | | 724 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 100.00 | 746 325.00 | | 791 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 356.00 | 84 073.00 | | 160 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 847.00 | 83 719.00 | | 159 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 354.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 086.00 | 82.00 | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 82.00 | | 13 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 668 668.00 | 668 668.00 | | 668 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 667.00 | 724 667.00 | | 724 667.00 |