| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 589.00 | 20 409.00 | 1 180.00 | 21 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 297.00 | 20 409.00 | 44 888.00 | 65 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 284 070.00 | | 284 070.00 | 284 070.00 |
CF Disponibilités | 338 209.00 | | 338 209.00 | 338 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 138.00 | | 640 138.00 | 640 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 435.00 | 20 409.00 | 685 026.00 | 705 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | -122 832.00 | -231 976.00 | | -122 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 000.00 | 109 144.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | -23 736.00 | -70 736.00 | | -23 736.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | 694.00 | | 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 833.00 | 694.00 | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 88.00 | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | 77 181.00 | | 62 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 469.00 | 263 107.00 | | 241 469.00 |
EA Autres dettes | 390 148.00 | 393 018.00 | | 390 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 6 400.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 930.00 | 739 793.00 | | 707 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 026.00 | 669 751.00 | | 685 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 430.00 | 553 788.00 | | 706 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 390.00 | | 256 390.00 | 256 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 390.00 | | 256 390.00 | 256 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 2 010.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 998.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 2 897.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 806.00 | -2 897.00 | | 11 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 972.00 | 369 944.00 | | 268 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 972.00 | 260 799.00 | | 221 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 000.00 | 109 144.00 | | 47 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 65 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 21 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 954.00 | 621.00 | 166.00 | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | 621.00 | 166.00 | 19 954.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694.00 | 139.00 | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 139.00 | | 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 148.00 | 390 148.00 | | 390 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VC Groupe et associés | 247 569.00 | 247 569.00 | | 247 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 149.00 | 303 149.00 | | 303 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 430.00 | 706 430.00 | | 706 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |