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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 483.00 | | 1 179 483.00 | 1 179 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 506.00 | | 1 187 506.00 | 1 187 506.00 |
BN En cours de production de biens | 622 174.00 | | 622 174.00 | 622 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BZ Autres créances | 121 513.00 | | 121 513.00 | 121 513.00 |
CF Disponibilités | 99 491.00 | | 99 491.00 | 99 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 930.00 | | 866 930.00 | 866 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 436.00 | | 2 054 436.00 | 2 054 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179 483.00 | | | 1 179 483.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 022 970.00 | 1 022 970.00 | | 1 022 970.00 |
DH Report à nouveau | -135 559.00 | -266 841.00 | | -135 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 131 282.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 971 393.00 | 896 211.00 | | 971 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 103.00 | 643 778.00 | | 49 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 763.00 | 106 161.00 | | 99 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 189.00 | 597 134.00 | | 450 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | 77 159.00 | | 63 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 414 400.00 | 525 263.00 | | 414 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 021.00 | 4 853.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 042.00 | 1 956 337.00 | | 1 083 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 436.00 | 2 852 548.00 | | 2 054 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 042.00 | 1 956 337.00 | | 1 083 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 300.00 | 638 818.00 | | 48 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 898.00 | | | 1 395 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 393.00 | 1 183 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 393.00 | 1 187 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 698.00 | | | 1 391 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 189.00 | 450 189.00 | | 450 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 483.00 | 1 179 483.00 | | 1 179 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VB T. V. A. | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VC Groupe et associés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VI Groupe et associés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 157.00 | 1 322 657.00 | 1 500.00 | 1 324 157.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 042.00 | 1 083 042.00 | | 1 083 042.00 |