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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 157.00 | 45 246.00 | 8 911.00 | 54 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 073.00 | 37 657.00 | 13 416.00 | 51 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 258.00 | 97 495.00 | 30 763.00 | 128 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 247 801.00 | | 247 801.00 | 247 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 418.00 | | 269 418.00 | 269 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 677.00 | 97 496.00 | 300 181.00 | 397 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 664.00 | 135 504.00 | | 135 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 160.00 | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 182 844.00 | 144 048.00 | | 182 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 162.00 | 18 374.00 | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 319.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 15 355.00 | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 756.00 | 41 120.00 | | 72 756.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 337.00 | 76 279.00 | | 117 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 181.00 | 220 327.00 | | 300 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 703.00 | | 8 556.00 | 119 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 266.00 | | 8 556.00 | 111 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 875.00 | 11 621.00 | 97 496.00 | 85 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 875.00 | 11 621.00 | 97 496.00 | 85 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 030.00 | 9 117.00 | 6 912.00 | 16 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 337.00 | 108 175.00 | | 117 337.00 |