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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AP Constructions | 165 213.00 | 148 492.00 | 16 721.00 | 165 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 134.00 | 889 531.00 | 301 603.00 | 1 191 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 16 943.00 | 1 946.00 | 18 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 630.00 | 1 058 510.00 | 338 120.00 | 1 396 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 631.00 | | 395 631.00 | 395 631.00 |
BZ Autres créances | 663 632.00 | | 663 632.00 | 663 632.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 944.00 | | 1 070 944.00 | 1 070 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 574.00 | 1 058 510.00 | 1 409 064.00 | 2 467 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -232 360.00 | | | -232 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 203.00 | | | -29 203.00 |
DL TOTAL (I) | -251 502.00 | | | -251 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 865.00 | | | 247 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 701.00 | | | 528 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 566.00 | | | 1 660 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 064.00 | | | 1 409 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 227.00 | | | 605 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 935.00 | | 624 935.00 | 624 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 935.00 | | 624 935.00 | 624 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 019.00 | | | 633 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 222.00 | | | 662 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 203.00 | | | -29 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 137.00 | | 9 493.00 | 1 387 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 236.00 | | 9 493.00 | 1 375 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 119.00 | 123 391.00 | | 935 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 575.00 | 123 391.00 | | 931 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 701.00 | 528 701.00 | | 528 701.00 |
UX Autres créances clients | 395 631.00 | 395 631.00 | | 395 631.00 |
VB T. V. A. | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
VC Groupe et associés | 557 030.00 | 557 030.00 | | 557 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 865.00 | 76 526.00 | 171 339.00 | 247 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 610.00 | 1 063 610.00 | | 1 063 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 566.00 | 605 227.00 | 1 055 339.00 | 1 660 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
ST Autres comptes | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
YT Sous‐traitance | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 043.00 | | | 179 043.00 |