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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 055.00 | 111 716.00 | 54 339.00 | 166 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 028.00 | 43 384.00 | 30 643.00 | 74 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 410.00 | 155 489.00 | 223 921.00 | 379 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 702.00 | 111 781.00 | 136 921.00 | 248 702.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CF Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 502.00 | 111 781.00 | 193 721.00 | 305 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 912.00 | 267 271.00 | 417 642.00 | 684 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 124 293.00 | 121 188.00 | | 124 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 443.00 | 3 105.00 | | -26 443.00 |
DK Provisions réglementées | 53 818.00 | 43 688.00 | | 53 818.00 |
DL TOTAL (I) | 191 269.00 | 207 582.00 | | 191 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 967.00 | 65 724.00 | | 92 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | 159.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | 44 301.00 | | 52 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 855.00 | 60 629.00 | | 63 855.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 373.00 | 175 265.00 | | 226 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 642.00 | 382 847.00 | | 417 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 688.00 | 10 130.00 | | 43 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
UX Autres créances clients | 248 702.00 | 248 702.00 | | 248 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
VP Divers | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 909.00 | 267 092.00 | 27 817.00 | 294 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 373.00 | 133 406.00 | | 226 373.00 |