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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 577.00 | 110 301.00 | 22 276.00 | 132 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 100.00 | 115 434.00 | 26 667.00 | 142 100.00 |
060 Stock marchandises | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 601.00 | 8 820.00 | 61 781.00 | 70 601.00 |
072 Créances – Autres | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
084 Disponibilités | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 038.00 | 8 820.00 | 190 218.00 | 199 038.00 |
110 Total général Actif | 341 138.00 | 124 254.00 | 216 885.00 | 341 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 477.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |