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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 495.00 | 460 432.00 | 569 063.00 | 1 029 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 281.00 | 83 405.00 | 57 876.00 | 141 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 099.00 | 543 837.00 | 672 262.00 | 1 216 099.00 |
BT Marchandises | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 570.00 | 150 489.00 | 5 517 081.00 | 5 667 570.00 |
BZ Autres créances | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CF Disponibilités | 3 135 236.00 | | 3 135 236.00 | 3 135 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559 247.00 | | 1 559 247.00 | 1 559 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 639 057.00 | 150 489.00 | 10 488 567.00 | 10 639 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 855 156.00 | 694 326.00 | 11 160 830.00 | 11 855 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 923 370.00 | 3 361 725.00 | | 3 923 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 162.00 | 561 644.00 | | 1 283 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 532.00 | 4 033 370.00 | | 5 316 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 003.00 | 418 456.00 | | 517 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 003.00 | 418 456.00 | | 517 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 162.00 | 11 100.00 | | 26 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 567.00 | 2 515 504.00 | | 1 930 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 907.00 | 1 968 104.00 | | 2 189 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 659.00 | 926 571.00 | | 1 180 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 295.00 | 5 421 279.00 | | 5 327 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 830.00 | 9 873 105.00 | | 11 160 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 943 358.00 | 260 000.00 | 22 203 358.00 | 21 943 358.00 |
FG Production vendue services | 2 528 429.00 | 751 669.00 | 3 280 098.00 | 2 528 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 471 787.00 | 1 011 669.00 | 25 483 456.00 | 24 471 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 645 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 196 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 635 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 810 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 419.00 | 96.00 | | 12 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | 96.00 | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 419.00 | -96.00 | | -12 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 420.00 | 304 092.00 | | 539 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 645 565.00 | 21 830 432.00 | | 25 645 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362 403.00 | 21 268 788.00 | | 24 362 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 162.00 | 561 644.00 | | 1 283 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 893.00 | | 693 521.00 | 914 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 45 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 314.00 | 1 216 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 155.00 | 1 170 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 641.00 | | 678 290.00 | 884 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 252.00 | | 15 231.00 | 30 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 506.00 | 162 938.00 | 102 607.00 | 483 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 506.00 | 162 938.00 | 102 607.00 | 483 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 456.00 | 98 547.00 | | 418 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 456.00 | 98 547.00 | | 418 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 567.00 | 1 930 567.00 | | 1 930 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189 907.00 | 2 189 907.00 | | 2 189 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 659.00 | 1 180 659.00 | | 1 180 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667 570.00 | 5 667 570.00 | | 5 667 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559 247.00 | 1 559 247.00 | | 1 559 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 399 367.00 | 7 354 043.00 | 45 323.00 | 7 399 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 133.00 | 5 301 133.00 | | 5 301 133.00 |