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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 168.00 | | 829 168.00 | 829 168.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 407.00 | | 886 407.00 | 886 407.00 |
CU Autres participations | 815 360.00 | | 815 360.00 | 815 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 148.00 | 224 564.00 | | 284 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 036.00 | 59 584.00 | | 17 036.00 |
DL TOTAL (I) | 649 984.00 | 632 948.00 | | 649 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 970.00 | 193 624.00 | | 213 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 4 178.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 737.00 | 58 160.00 | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 423.00 | 255 962.00 | | 236 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 407.00 | 888 911.00 | | 886 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 423.00 | 255 962.00 | | 236 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 256.00 | -27 314.00 | | -28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 006.00 | 120 403.00 | | 120 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 971.00 | 60 819.00 | | 102 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 036.00 | 59 584.00 | | 17 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 468.00 | | | 832 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 829 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 829 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 468.00 | | | 832 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
VC Groupe et associés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 213 970.00 | 213 970.00 | | 213 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 047.00 | 57 239.00 | 13 808.00 | 71 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 423.00 | 236 423.00 | | 236 423.00 |