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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 236.00 | 5 247.00 | 280 989.00 | 286 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 772.00 | 33 258.00 | 10 513.00 | 43 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 008.00 | 38 505.00 | 306 503.00 | 345 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 743.00 | 2 064.00 | 90 679.00 | 92 743.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 716.00 | 2 064.00 | 254 652.00 | 256 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 724.00 | 40 569.00 | 561 155.00 | 601 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 298.00 | 142 075.00 | | 112 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | 70 222.00 | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 306 445.00 | 377 298.00 | | 306 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 11 395.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 18 066.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 589.00 | 38 304.00 | | 139 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 264.00 | 55 018.00 | | 45 264.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 2 840.00 | | 11 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 526.00 | 60 166.00 | | 55 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 709.00 | 185 789.00 | | 254 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 155.00 | 563 086.00 | | 561 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 354.00 | | 502 354.00 | 502 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 354.00 | | 502 354.00 | 502 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 22 955.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 908.00 | 494 287.00 | | 503 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 760.00 | 424 065.00 | | 474 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 148.00 | 70 222.00 | | 29 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 194.00 | | 6 866.00 | 343 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 345 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 43 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 944.00 | | 1 292.00 | 284 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | | 5 574.00 | 43 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 509.00 | 4 048.00 | 5 052.00 | 39 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 303.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 565.00 | 3 745.00 | 5 052.00 | 34 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 172.00 | | 1 108.00 | 3 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172.00 | | 1 108.00 | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172.00 | | 1 108.00 | 3 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 186.00 | 125 123.00 | 16 063.00 | 141 186.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 709.00 | 254 709.00 | | 254 709.00 |