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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 984.00 | 1 984.00 | 130 000.00 | 131 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BZ Autres créances | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 202.00 | 1 984.00 | 216 219.00 | 218 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 154 506.00 | 145 735.00 | | 154 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | 8 771.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 185 655.00 | 179 661.00 | | 185 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 107.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 8 497.00 | | 10 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 937.00 | 19 152.00 | | 17 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 564.00 | 36 151.00 | | 30 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 219.00 | 215 812.00 | | 216 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 1 203.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 194.00 | 141 377.00 | | 154 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 200.00 | 132 607.00 | | 148 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 994.00 | 8 771.00 | | 5 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946.00 | 37.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 37.00 | | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VP Divers | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |