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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 839.00 | 5 000.00 | 21 839.00 | 26 839.00 |
AN Terrains | 248 654.00 | 145 268.00 | 103 385.00 | 248 654.00 |
AP Constructions | 518 832.00 | 258 498.00 | 260 334.00 | 518 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 607.00 | 274 980.00 | 50 628.00 | 325 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 844.00 | 516 591.00 | 251 253.00 | 767 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 979.00 | 1 200 336.00 | 761 643.00 | 1 961 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | 259 884.00 | -255 235.00 | 4 649.00 |
BT Marchandises | 1 885 122.00 | | 1 885 122.00 | 1 885 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 692.00 | | 295 692.00 | 295 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 995.00 | 1 340.00 | 1 315 654.00 | 1 316 995.00 |
BZ Autres créances | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 604.00 | | 375 604.00 | 375 604.00 |
CF Disponibilités | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 104.00 | 261 225.00 | 3 942 879.00 | 4 204 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 083.00 | 1 461 561.00 | 4 704 523.00 | 6 166 083.00 |
CU Autres participations | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DG Autres réserves | 1 176 001.00 | | | 1 176 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 961.00 | | | 1 942 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 657.00 | | | 692 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 606.00 | | | 1 517 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 128.00 | | | 186 128.00 |
EA Autres dettes | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 562.00 | | | 2 761 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 523.00 | | | 4 704 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 247.00 | | | 2 268 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 502.00 | | | 374 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 862 948.00 | 7 006.00 | 7 869 954.00 | 7 862 948.00 |
FD Production vendue biens | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FG Production vendue services | 731 270.00 | 366.00 | 731 635.00 | 731 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 661.00 | 7 371.00 | 8 606 033.00 | 8 598 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 362 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 884.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 987.00 | | | 8 923 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 250.00 | | | 8 785 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 747.00 | | 281 095.00 | 1 784 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 101 363.00 | 1 961 979.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 101 363.00 | 1 860 936.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 719.00 | | 281 080.00 | 1 683 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 189.00 | | 15.00 | 74 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 645.00 | 138 833.00 | 81 142.00 | 1 142 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 4 068.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 713.00 | 134 765.00 | 81 142.00 | 1 141 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 461.00 | 259 884.00 | 256 461.00 | 256 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | 747.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 549.00 | 259 884.00 | 257 209.00 | 258 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 549.00 | 259 884.00 | 257 209.00 | 258 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 884.00 | 257 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 606.00 | 1 517 606.00 | | 1 517 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 392.00 | | | 1 315 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 657.00 | 168 543.00 | 221 639.00 | 392 657.00 |
VI Groupe et associés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 424.00 | 1 479 424.00 | | 1 479 424.00 |
VW T.V.A. | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 362.00 | 2 268 247.00 | 221 639.00 | 2 492 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
ST Autres comptes | 500 967.00 | | | 500 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 638 064.00 | | | 1 638 064.00 |
YT Sous‐traitance | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 721 188.00 | | | 1 721 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398 148.00 | | | 1 398 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 969.00 | | | 642 969.00 |