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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 151.00 | 539.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 278.00 | 82 203.00 | 52 075.00 | 134 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 968.00 | 82 353.00 | 52 614.00 | 134 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
060 Stock marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
110 Total général Actif | 316 144.00 | 82 353.00 | 233 791.00 | 316 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 719.00 | | | 197 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
230 Autres produits | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 758.00 | | | 213 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
252 Charges sociales | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 671.00 | | | 195 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 805.00 | | | 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |