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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 192.00 | 426.00 | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 158.00 | 63 561.00 | 67 597.00 | 131 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 217.00 | 69 990.00 | 58 227.00 | 128 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 756.00 | 136 743.00 | 127 013.00 | 263 756.00 |
BN En cours de production de biens | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 785.00 | 1 140.00 | 142 645.00 | 143 785.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 142.00 | 1 140.00 | 331 002.00 | 332 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 898.00 | 137 883.00 | 458 015.00 | 595 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
DH Report à nouveau | 39 159.00 | 38 463.00 | | 39 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 990.00 | 20 020.00 | | 55 990.00 |
DL TOTAL (I) | 166 423.00 | 129 757.00 | | 166 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 505.00 | 69 442.00 | | 64 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069.00 | 55 997.00 | | 50 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 753.00 | 90 147.00 | | 92 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | 50 679.00 | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 30 314.00 | 24 603.00 | | 30 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 592.00 | 290 868.00 | | 291 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 015.00 | 420 625.00 | | 458 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 592.00 | 290 868.00 | | 291 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 488.00 | | 1 042 488.00 | 1 042 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 488.00 | | 1 042 488.00 | 1 042 488.00 |
FM Production stockée | | | 51 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 1 469.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 1 559.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 651.00 | 23 441.00 | | 19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 539.00 | 985 465.00 | | 1 123 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 549.00 | 965 444.00 | | 1 067 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 990.00 | 20 020.00 | | 55 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 755.00 | | 52 337.00 | 211 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 263 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 259 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 3 618.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 992.00 | | 48 719.00 | 210 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 095.00 | 42 770.00 | 122.00 | 94 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 095.00 | 39 579.00 | 122.00 | 94 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | 500.00 | 600.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 500.00 | 600.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 500.00 | 600.00 | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 600.00 | |