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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 419.00 | 28 505.00 | 5 914.00 | 34 419.00 |
AN Terrains | 602 664.00 | | 602 664.00 | 602 664.00 |
AP Constructions | 4 168 650.00 | 1 319 625.00 | 2 849 025.00 | 4 168 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 876.00 | 1 196 797.00 | 463 080.00 | 1 659 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 867.00 | 851 817.00 | 465 050.00 | 1 316 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 476.00 | 3 396 743.00 | 4 385 733.00 | 7 782 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BZ Autres créances | 422 520.00 | | 422 520.00 | 422 520.00 |
CF Disponibilités | 541 090.00 | | 541 090.00 | 541 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 102.00 | | 1 139 102.00 | 1 139 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 921 578.00 | 3 396 743.00 | 5 524 835.00 | 8 921 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
DH Report à nouveau | -843 769.00 | | | -843 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 925.00 | | | -415 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 078.00 | | | 1 187 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 404.00 | | | 1 216 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 099.00 | | | 617 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 931.00 | | | 755 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 490.00 | | | 1 496 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 636.00 | | | 216 636.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 083.00 | | | 4 309 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 835.00 | | | 5 524 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 410.00 | | | 2 674 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
FG Production vendue services | 2 002 612.00 | | 2 002 612.00 | 2 002 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 859.00 | | 2 021 859.00 | 2 021 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 423.00 | | | 2 306 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 348.00 | | | 2 722 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 925.00 | | | -415 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 138.00 | | 23 532.00 | 7 769 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 194.00 | 7 782 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 7 748 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733 719.00 | | 23 532.00 | 7 733 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 782.00 | 528 155.00 | 9 194.00 | 2 877 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | 3 424.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 702.00 | 524 731.00 | 9 194.00 | 2 852 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 117.00 | 557.00 | | 28 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 117.00 | 557.00 | | 28 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 099.00 | | 1 332.00 | 617 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 490.00 | 316 166.00 | 590 160.00 | 1 496 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 331 237.00 | 331 237.00 | | 331 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 404.00 | 198 830.00 | 822 702.00 | 1 216 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 166.00 | | | 196 166.00 |
VP Divers | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 747.00 | 567 747.00 | | 567 747.00 |
VW T.V.A. | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 152.00 | 738 156.00 | 1 414 194.00 | 3 553 152.00 |