| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 561.00 | 2 239.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 996.00 | 1 458 237.00 | 225 759.00 | 1 683 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 481.00 | 1 475 421.00 | 246 061.00 | 1 721 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 623.00 | 2 935 219.00 | 571 404.00 | 3 506 623.00 |
BT Marchandises | 2 164 547.00 | | 2 164 547.00 | 2 164 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 389.00 | 108 125.00 | 2 712 264.00 | 2 820 389.00 |
BZ Autres créances | 261 202.00 | | 261 202.00 | 261 202.00 |
CF Disponibilités | 394 406.00 | | 394 406.00 | 394 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 833.00 | 108 125.00 | 5 535 708.00 | 5 643 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 456.00 | 3 043 344.00 | 6 107 112.00 | 9 150 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 936 688.00 | 3 936 688.00 | | 3 936 688.00 |
DH Report à nouveau | -479 184.00 | -509 273.00 | | -479 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 382.00 | 30 089.00 | | 79 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 686.00 | 3 598 304.00 | | 3 677 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 962.00 | 127 102.00 | | 229 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 950.00 | 1 361 723.00 | | 1 998 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 532.00 | 162 259.00 | | 175 532.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 17 859.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 426.00 | 1 693 515.00 | | 2 429 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 112.00 | 5 291 819.00 | | 6 107 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 088.00 | 1 622 367.00 | | 2 415 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 050 439.00 | | 25 050 439.00 | 25 050 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 050 439.00 | | 25 050 439.00 | 25 050 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 052 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 539 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 391 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 4 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 4 000.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 687.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 6 470.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 790.00 | -2 470.00 | | 419 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 472 564.00 | 13 870 289.00 | | 25 472 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 393 182.00 | 13 840 199.00 | | 25 393 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 382.00 | 30 089.00 | | 79 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 800.00 | | 48 865.00 | 3 693 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 042.00 | 3 506 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 042.00 | 3 405 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 654.00 | | 48 865.00 | 3 592 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 279.00 | 219 982.00 | 236 042.00 | 2 951 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 1 267.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 984.00 | 218 716.00 | 236 042.00 | 2 950 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 950.00 | 1 998 950.00 | | 1 998 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 262.00 | 2 712 262.00 | | 2 712 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
VB T. V. A. | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 148.00 | 56 810.00 | 14 338.00 | 71 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 001.00 | 2 976 752.00 | 129 249.00 | 3 106 001.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 426.00 | 2 415 088.00 | 14 338.00 | 2 429 426.00 |